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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2022-09-30	1.2007	1.7537	-0.52%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2022-09-30	1.5747	2.0087	-1.13%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2022-09-30	1.2119	1.2119	-1.14%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2022-09-30	2.2525	2.2525	-2.02%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-09-30	1.3660	1.8960	-1.87%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德?？祩疉	002738	2022-09-30	1.2439	1.3639	-0.15%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-09-30	1.1380	1.1380	-0.27%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德優選成長混合	001256	2022-09-30	1.2007	1.7537	-0.52%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德遠見回報混合	001500	2022-09-30	1.5747	2.0087	-1.13%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿澤混合	009014	2022-09-30	1.2119	1.2119	-1.14%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合A	001357	2022-09-30	1.2043	2.2488	-0.37%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓富混合C	001376	2022-09-30	1.1531	2.1845	-0.37%	0	R3	申購	定投
泓德泓業混合	001695	2022-09-30	2.0645	2.1745	-0.86%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓匯混合	002563	2022-09-30	2.2525	2.2525	-2.02%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德量化精選混合	006336	2022-09-30	1.3970	1.3970	-1.14%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓益量化混合	002562	2022-09-30	1.3660	1.8960	-1.87%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合A	004965	2022-09-30	1.7179	1.7179	-0.42%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德致遠混合C	004966	2022-09-30	1.6490	1.6490	-0.43%	0	R3	申購	定投
泓德泓信混合	002801	2022-09-30	1.7915	1.7915	-0.63%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德優勢領航混合	002808	2022-09-30	1.7608	1.7608	-0.56%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德泓華混合	002846	2022-09-30	1.8733	2.5733	-1.10%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德臻遠回報混合	005395	2022-09-30	1.2118	1.3518	-1.24%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德豐澤混合（LOF）	501071	2022-09-30	0.8284	1.5674	-1.63%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德研究優選混合	006608	2022-09-30	1.4209	1.5809	-0.63%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2022-09-30	0.9900	1.0700	-1.34%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2022-09-30	1.1380	1.1380	-0.27%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2022-09-30	1.1278	1.1278	-0.27%	0	R3	申購	定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2022-09-30	0.9508	0.9508	-0.39%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合A	010864	2022-09-30	0.5767	0.5767	-1.44%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德卓遠混合C	010865	2022-09-30	0.5686	0.5686	-1.42%	0	R3	申購	定投
泓德優質治理混合	011530	2022-09-30	0.7482	0.7482	-1.80%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2022-09-30	0.7165	0.7165	-1.04%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2022-09-30	0.7602	0.7602	-0.61%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2022-09-30	0.7561	0.7561	-0.62%	0	R3	申購	定投
泓德睿誠混合A	012193	2022-09-30	0.7660	0.7660	-1.14%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德睿誠混合C	012194	2022-09-30	0.7593	0.7593	-1.15%	0	R3	申購	定投
泓德慧享混合A	011781	2022-09-30	0.9564	0.9564	-0.23%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德慧享混合C	011782	2022-09-30	0.9632	0.9632	-0.24%	0	R3	申購	定投
泓德產業升級混合A	013861	2022-09-30	0.8854	0.8854	-2.56%	0.1折起	R3	申購	定投
泓德產業升級混合C	013862	2022-09-30	0.8809	0.8809	-2.56%	0	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德戰略轉型股票	001705	2022-09-30	1.3235	2.2235	-1.09%	0.1折起	R3	申購	定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易	定投
泓德裕泰債券A	002138	2022-09-30	1.2727	1.3647	-0.02%	0.1折起	R3	暫停申購	暫停定投
泓德裕泰債券C	002139	2022-09-30	1.2358	1.3258	-0.02%	0	R3	暫停申購	暫停定投
泓德?？祩疉	002738	2022-09-30	1.2439	1.3639	-0.15%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德?？祩疌	002739	2022-09-30	1.2163	1.3363	-0.16%	0	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2022-09-30	1.0955	1.5515	0.03%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2022-09-30	1.0526	1.1916	0.03%	0	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券A	002736	2022-09-30	1.2262	1.2262	-0.03%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕和純債債券C	002737	2022-09-30	1.2045	1.2045	-0.03%	0	R2	申購	定投
泓德裕祥債券A	002742	2022-09-30	1.3253	1.4483	0.11%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕祥債券C	002743	2022-09-30	1.2982	1.4192	0.11%	0	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2022-09-30	1.1272	1.1272	-0.01%	0.1折起	R2	申購	定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2022-09-30	1.1102	1.1102	-0.01%	0	R2	申購	定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2022-09-30	1.0527	1.0527	0.04%	--	R2	暫停申購	暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易	定投
泓德泓利貨幣A	002184	2022-09-30	0.3331	0.963%	R1	申購	定投
泓德泓利貨幣B	002185	2022-09-30	0.3988	1.206%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣A	003997	2022-09-30	0.4129	1.794%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣B	003998	2022-09-30	0.4609	2.026%	R1	申購	定投
泓德添利貨幣C	016574	2022-09-30	0.4636	1.813%	R1	申購	定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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